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東睦新材料集團(tuán)公司關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告

發(fā)布日期：2012-9-12 來源:中國(guó)證券報(bào)

　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示

　　本公司與中國(guó)銀行股份有限公司寧波市分行簽訂《保證合同》，為本公司控股子公司——連云港東睦江河新材料有限公司與中國(guó)銀行股份有限公司寧波市分行簽署《固定資產(chǎn)借款合同》提供連帶責(zé)任保證

　　本公司控股子公司——連云港東睦江河新材料有限公司在《保證合同》項(xiàng)下，已與中國(guó)銀行股份有限公司寧波市分行簽署《固定資產(chǎn)借款合同》，借款金額為人民幣5，000萬元

　　對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無

　　一、擔(dān)保情況概述

　　本公司與中國(guó)銀行股份有限公司寧波市分行于2012年9月5日簽訂了《保證合同》（合同編號(hào)：寧波2012人保0134）。根據(jù)該《保證合同》規(guī)定，該合同項(xiàng)下的主合同為本公司的控股子公司——連云港東睦江河新材料有限公司與中國(guó)銀行股份有限公司寧波市分行（債權(quán)人）之間簽署的編號(hào)為寧波2012人借固0260的《固定資產(chǎn)借款合同》及其修訂或補(bǔ)充。主合同項(xiàng)下發(fā)生的債權(quán)構(gòu)成該合同之主債權(quán)。該合同保證方式為連帶責(zé)任保證。該合同的保證期間為主債權(quán)的清償期屆滿之日起兩年。

　　同日，連云港東睦江河新材料有限公司（借款人）在上述《保證合同》項(xiàng)下，已與中國(guó)銀行股份有限公司寧波市分行（貸款人）簽署《固定資產(chǎn)借款合同》（合同編號(hào)：寧波2012人借固0260），借款金額為人民幣伍仟萬元；合同規(guī)定的借款期限為81個(gè)月，自*個(gè)實(shí)際提款日起算；合同規(guī)定的借款用途為項(xiàng)目建設(shè)（連云港東睦江河新材料有限公司新材料生產(chǎn)基地項(xiàng)目），并規(guī)定未經(jīng)貸款人書面同意，借款人不得改變借款用途；合同規(guī)定該合同項(xiàng)下債務(wù)的擔(dān)保方式為由本公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保，并簽訂編號(hào)為寧波2012人保0134的擔(dān)保合同。

　　二、被擔(dān)保方基本情況

　　連云港東睦江河新材料有限公司是本公司與連云港東睦江河粉末冶金有限公司（系本公司控股子公司）共同投資設(shè)立的控股子公司，于2011年4月29日獲得連云港工商行政管理局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局頒發(fā)的《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。公司注冊(cè)地點(diǎn)：連云港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)黃海大道以南、匯晶路以東、大浦河以西；法定代表人：曹陽；注冊(cè)資本：4，800萬元人民幣（2012年3月7日前，注冊(cè)資本為4，800萬元人民幣，實(shí)收資本為3，000萬元人民幣），實(shí)收資本為4，800萬元人民幣，其中本公司出資4，320萬元人民幣，占注冊(cè)資本的90％，連云港東睦江河粉末冶金有限公司出資480萬元人民幣，占注冊(cè)資本的10％。經(jīng)營(yíng)范圍：粉末冶金汽車零件、高效家電零件及相關(guān)新材料制品的生產(chǎn)，自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。

　　2011年12月27日連云港東睦江河新材料有限公司通過公開掛牌競(jìng)買方式，在連云港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)臨港東片區(qū)，競(jìng)得面積為133，378平方米的國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)，并于2012年1月9日與江蘇省連云港市國(guó)土資源局簽署了《國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》。目前，該公司生產(chǎn)廠房正在建設(shè)之中，預(yù)計(jì)2012年10月底前開始投產(chǎn)。

　　截止2011年12月31日，連云港東睦江河新材料有限公司經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)為3，018．45萬元，負(fù)債為3．58萬元，凈資產(chǎn)為3，014．87萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為0．12％。

　　連云港東睦江河新材料有限公司無對(duì)外擔(dān)保。

　　三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

　　本公司與中國(guó)銀行股份有限公司寧波市分行于2012年9月5日簽訂了《保證合同》（合同編號(hào)：寧波2012人保0134）。

　　根據(jù)該《保證合同》規(guī)定，該合同項(xiàng)下的主合同為連云港東睦江河新材料有限公司與中國(guó)銀行股份有限公司寧波市分行（債權(quán)人）之間簽署的編號(hào)為寧波2012人借固0260的《固定資產(chǎn)借款合同》及其修訂或補(bǔ)充；主合同項(xiàng)下發(fā)生的債權(quán)構(gòu)成該合同之主債權(quán)，包括本金、利息（包括法定利息、約定利息、復(fù)利、罰息）、違約金、賠償金、實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用（包括但不限于訴訟費(fèi)用、律師費(fèi)用、公證費(fèi)用、執(zhí)行費(fèi)用等）、因債務(wù)人違約而給債權(quán)人造成的損失和其他所有應(yīng)付費(fèi)用。

　　該《保證合同》保證方式為連帶責(zé)任保證。

　　該《保證合同》保證期間為主債權(quán)的清償期間屆滿之日起兩年。

　　四、董事會(huì)意見

　　本公司第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議于2012年3月10日審議通過了包括為連云港東睦江河新材料有限公司提供擔(dān)保的《關(guān)于為公司控股子公司提供擔(dān)保的議案》。

　　關(guān)于為連云港東睦江河新材料有限公司提供擔(dān)保事項(xiàng)形成如下決議：

　�、�?zèng)Q定為連云港東睦江河新材料有限公司提供擔(dān)保的*高額度（綜合授信）為12，000萬元；

　　②提供擔(dān)保的形式：信用保證、抵押或質(zhì)押；

　�、厶峁⿹�(dān)保的期限：董事會(huì)或股東大會(huì)批準(zhǔn)生效后三年；

　�、芘鷾�(zhǔn)權(quán)限：由于該項(xiàng)擔(dān)保額度已超過公司凈資產(chǎn)的10％，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)發(fā) ［2005］120號(hào)《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》的有關(guān)規(guī)定，此項(xiàng)擔(dān)保*高額度須經(jīng)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，生效后由公司董事長(zhǎng)在股東大會(huì)批準(zhǔn)的權(quán)限內(nèi)實(shí)施擔(dān)保審批。

　　上述為連云港東睦江河新材料有限公司提供擔(dān)保的董事會(huì)決議，已經(jīng)2012年4月10日召開的公司2011年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　本公司第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告和2011年度股東大會(huì)決議公告，已分別于2012年3月13日和2012年4月11日發(fā)布于上海證券交易所網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），并同時(shí)在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》刊登。

　　五、其他

　　1、截止目前，本公司正在履行的為控股子公司提供擔(dān)保情況，詳見2011年1月19日、2011年1月26日、2011年6月2日、2011年6月3日、2011年9月27日、2012年5月9日和2012年7月10日，同時(shí)發(fā)布于上海證券交易所網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》的本公司相關(guān)公告。

　　2、截止目前，本公司為連云港東睦江河新材料有限公司提供擔(dān)保的余額為6，000萬元。

　　3、截止目前，本公司發(fā)生的對(duì)外擔(dān)�？傤~為23，400萬元，占母公司2011年度經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)的36．17％，其中發(fā)生的為本公司控股子公司擔(dān)�？傤~為23，400萬元。

　　4、公司目前無逾期擔(dān)保。

　　5、以上擔(dān)保事項(xiàng)不存在不符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)聯(lián)合發(fā)布的證監(jiān)發(fā)［2005］120號(hào)《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》規(guī)定的情況。

　　六、備查文件

　　1、本公司與中國(guó)銀行股份有限公司寧波市分行簽署的《保證合同》（合同編號(hào)：寧波2012人保0134）；

　　2、連云港東睦江河新材料有限公司與中國(guó)銀行股份有限公司寧波市分行簽署的《固定資產(chǎn)借款合同》（合同編號(hào)：寧波2012人借固0260）；

　　3、本公司第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議；

　　4、本公司2011年度股東大會(huì)決議。

　　特此公告。

　　東睦新材料集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2012年9月7日

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